海外債券專區

注意事項

• 1.
  凡於台灣時間每個營業日交易時間截止(下午5時)前接獲之委託通常會於當天執行，交易時間截止後不受理交易，是否受理交易以受託人系統顯示為準。
• 2.
  申購商品時委託人須將足額之申購款項(含手續費)存入委託人指定之帳戶中，且帳戶僅接受自委託人本人銀行帳戶之匯款。
• 3.
  委託人委託受託人申購或贖回海外債券時，受託人所提供之參考報價及委託人委託申購或贖回價格均係以海外債券單位面額之百分比方式呈現，且計算至小數點後第2位(例如:若海外債券A之參考報價為101.25(%)，且海外債券A之單位面額為100美元，即係指海外債券A每單位之參考報價金額為101.25美元【100*101.25%=101.25】
• 4.
  各項收費標準:
  1. 通路服務費：受託人於辦理外國債券之申購及贖回時，自交易商取得之報酬、費用或折讓等各項利益，得作為受託人收取之通路服務費。本項報酬年化後之費率不超過受託投資外國債券總金額之0.5%。
  2. 其他費用之負擔：應負擔各外國債券稅捐或費用時，委託人同意該等相關稅捐或費用，將逕自配息、提前贖回金額或到期贖回金額中扣除。
  3. 本公司債券商品交易手續費（含總、分公司手續費）內含於成交價金，每筆交易手續費率不超過商品總金額之5%。
  
• 5.
  委託人進行各項交易委託(包括但不限於：最低交易金額(委託面額)、交易幣別、交易價格、交易時間），皆以受託人之規定為準，若交易商有額外規定，則遵照交易商規定辦理。受託人於截單時間過後，統一將所有委託人之交易委託向交易市場詢價及下單交易。受託人就委託人委託事項，除盡善良管理人之注意義務外，對於成交與否與成交價格均不負擔保之責。
• 6.
  為因應交易實務作業，受託人於委託人申購時會預先圈存成交金額及受託人預估之前手息金額，如申購交易成交時，預估前手息金額少於實際成交之前手息金額者，委託人瞭解並同意應先補足不足之款項予受託人，受託人始能完成交割作業。